Determinantes de los tipos de cambio

Factores Económicos
Estos incluyen: (a) la política económica, difundida por las agencias gubernamentales y bancos centrales, (b) las condiciones económicas, reveladas generalmente a través de los informes económicos y otros indicadores económicos.
La política económica comprende la política gubernamental fiscal (prácticas de presupuesto / gastos) y la política monetaria (el medio por el que el banco central de un gobierno influye en la oferta y el "costo" de dinero, que se refleja en el nivel de las tasas de interés).
El déficit o superávit presupuestario: Normalmente, el mercado reacciona negativamente a la ampliación de los déficits presupuestarios de los gobiernos, y positivamente a reducir el déficit presupuestario. El impacto se refleja en el valor de la moneda de un país.
Balanza de comercio niveles y tendencias: El flujo de comercio entre países ilustra la demanda de bienes y servicios, que a su vez indica la demanda de la moneda de un país para llevar a cabo el comercio. Superávit y déficit en el comercio de bienes y servicios reflejan la competitividad de la economía de una nación. Por ejemplo, los déficits comerciales pueden tener un impacto negativo en la moneda de una nación.
Los niveles de inflación y tendencias: Por lo general una moneda pierde valor si existe un alto nivel de inflación en el país o si los niveles de inflación se perciben en aumento. Esto se debe a la inflación que erosiona el poder adquisitivo, por lo tanto la demanda, para esa moneda en particular. Sin embargo, una moneda a veces puede fortalecer cuando la inflación se eleva debido a las expectativas de que el banco central elevará las tasas de interés a corto plazo para combatir la creciente inflación.
El crecimiento y la salud económica: Informes tales como el PIB, el nivel de empleo, las ventas minoristas, utilización de la capacidad y de los demás, detalle de los niveles de crecimiento económico de un país y su salud. En general, la economía de un país más sano y robusto, mejor será su moneda, y la mayor demanda que tendrá.
La productividad de una economía: El aumento de la productividad en una economía debe influir positivamente en el valor de su moneda. Sus efectos son más prominentes si el aumento es en el sector comercial

Condiciones políticas
Condiciones y los acontecimientos políticos internos, regionales e internacionales pueden tener un profundo efecto en el mercado de divisas.
Todos los tipos de cambio son susceptibles a la inestabilidad política y anticipaciones sobre el nuevo partido en el poder. La agitación política y la inestabilidad pueden tener un impacto negativo en la economía de una nación. Por ejemplo, la desestabilización de gobiernos de coalición en Pakistán y Tailandia puede afectar negativamente el valor de sus monedas. Del mismo modo, en un país que está experimentando dificultades financieras, el surgimiento de una facción política que se percibe para ser fiscalmente responsable puede tener el efecto contrario. Además, los acontecimientos en un país de una región pueden estimular el interés positivo / negativo en un país vecino y, en el proceso, afectar su moneda.

Psicología del mercado
La psicología del mercado y las percepciones de los comerciantes influyen en el mercado de divisas de varias maneras:
Vuelos a calidad: eventos internacionales inquietantes pueden conducir a una "huida de la calidad", un tipo de fuga de capitales que los inversores mueven sus activos a un "refugio seguro" percibida. Habrá una mayor demanda, por lo que un precio más alto, para las monedas percibidas como más fuerte sobre sus contrapartes relativamente débiles. El dólar estadounidense, el franco suizo y el oro han sido tradicionales refugios seguros en tiempos de incertidumbre política o económica.
Las tendencias a largo plazo: Los mercados de divisas a menudo se mueven en tendencias visibles a largo plazo. Aunque las monedas no tienen una temporada anual de crecimiento como materias primas físicas, los ciclos económicos se hacen sentir. Análisis del ciclo se analizan las tendencias de precios a largo plazo que puedan surgir de las tendencias económicas o políticas.
"Comprar en el rumor, vende en el hecho": Esta tópico del mercado puede aplicar a muchas situaciones de cambio. Es la tendencia en el que el precio de una moneda refleja el impacto de una acción en particular antes de que ocurra y, cuando el esperado evento llega a pasar, reaccionan exactamente en la dirección opuesta. Esto también puede ser referido como un mercado de ser "sobreventa" o "sobrecompra". Para comprar en el rumor o vender en el hecho también puede ser un ejemplo del sesgo cognitivo conocido como anclaje, cuando los inversores se centran demasiado en la importancia de eventos fuera de precios de la moneda.
Cifras económicas: Si bien las cifras económicas sin duda puede reflejar la política económica, algunos informes y números adquieren un efecto-talismán como: el número en sí se convierte en importante para la psicología del mercado y puede tener un impacto inmediato en los movimientos del mercado a corto plazo. "Lo que hay que ver" puede cambiar con el tiempo. En los últimos años, por ejemplo, la oferta monetaria, el empleo, las cifras de la balanza comercial y las cifras de inflación han turnado en el punto de mira.
Consideraciones comerciales técnicas: Al igual que en otros mercados, los movimientos de los precios acumulados en un par de divisas como el EUR / USD puede formar patrones aparentes que los comerciantes pueden intentar utilizar. Muchos comerciantes estudian los gráficos de precios con el fin de identificar estos patrones.
(Fuente Wikipedia)

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